．損 益 計 算 書
単位：百万円
成 ２ 度 成 ２ 度
科 目 成「貸 4 1日から 成「8 」 」1日まで 成「8 4 1日から 成「9 」 」1日まで
金 額 金 額
4,235,455 3,542,202
」,」5貸,858 「,買15,8貸「
」,」5貸,04「 「,買14,貸買8
81買 1,104
貸88,144 81買,0買貸
買90,849 貸「1,4買4
預 貯 金 利 息
4「 1買
価 証 券 利 息 ･ 配 当 金
554,買0」 591,」40
貸 付 金 利 息
90,4貸4 84,5「5
不 動 産 賃 貸 料
」4,8買1 」5,0「」
そ の 他 利 息 配 当 金
10,8買貸 10,55貸
0 ―――
8,415 「1,買」5
88,貸01 5買,買9「
15」 ―――
「4 4買8
――― 15,80貸
89,45「 110,「買「
15,004 15,」」9
買買,90買 8貸,184
貸,540 貸,貸」8
3,934,501 3,223,747
「,」01,1」8 「,「04,0」買
5買「,55貸 5買4,貸19
買95,9「「 買95,「0貸
409,45貸 」9買,440
454,「」貸 45「,951
1貸」,0買4 89,190
5,898 5,5「貸
898,「貸貸 」「」,買90
1,買59 1,」48
89買,」買買 」「「,「05
「51 1」5
180,00「 1貸「,0」貸
買,「1貸 11,」0貸
1,959 」「,0貸8
1「,貸91 1「,009
」貸 4,4「」
10貸,」「9 90,154
――― 」99
買買4 459
9,508 9,」5」
1「,5」8 11,85「
「8,95買 ―――
」55,買44 」50,」89
199,4」8 1貸」,594
1「0,001 108,「買4
「8,」95 「買,「買4
「1,買18 「4,」89
「4,1買貸 9,5「「
5,「5買 5,15」
300,953 318,455
2,615 1,766
「,買14 1,貸買買
0 0
40,133 64,079
買,584 4,「買1
」,800 」,0」」
「9,195 55,8買8
――― 」」」
55」 58「
263,435 256,141
52,632 36,653
△7,668 △14,317
44,963 22,336
218,472 233,805
当 期 純 剰 余
法 人 税 等 合 計
不 動 産 圧 縮 損
社 会 厚 生 事 業 増 進 助 成 金
税 引 前 当 期 純 剰 余
法 人 税 及 び 住 民 税
法 人 税 等 調 整 額
固 定 資 産 等 処 分 損
価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額
減 損 損 失
特 別 利 益
特 別 損 失
固 定 資 産 等 処 分 益
偶 発 損 失 引 当 金 戻 入 額
税 金
減 価 償 却 費
退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額
そ の 他 の 経 常 費 用
経 常 利 益
そ の 他 運 用 費 用
特 別 勘 定 資 産 運 用 損
保 険 金 据 置 支 払 金
事 業 費
そ の 他 経 常 費 用
金 融 派 生 商 品 費 用
為 替 差 損
貸 倒 引 当 金 繰 入 額
賃貸 用不動産 等減価償 却費
価 証 券 売 却 損
価 証 券 評 価 損
価 証 券 償 還 損
責 任 準 備 金 等 繰 入 額
支 払 備 金 繰 入 額
責 任 準 備 金 繰 入 額
社員 配当金積 立利息繰 入額
支 払 利 息
資 産 運 用 費 用
金
給 付 金
解 約 返 戻 金
そ の 他 返 戻 金
再 保 険 料
特 別 勘 定 資 産 運 用 益
そ の 他 運 用 収 益
為 替 差 益
価 証 券 償 還 益
保 険 金
保 険 金 等 支 払 金
そ の 他 経 常 収 益
そ の 他 の 経 常 収 益
経 常 費 用
金 特 約 取 扱 入 金
保 険 金 据 置 入 金
保 険 料 等 収 入
経 常 収 益
資 産 運 用 収 益
保 険 料
再 保 険 収 入
利 息 及 び 配 当 金 等 収 入
金 銭 の 信 託 運 用 益
価 証 券 売 却 益
注 記 事 項
貸 借 対 照 表 関 係
成 度 成 月 日現 在
． 価 証 券 現 金 及 び 預 貯 金 入 金 銭 債 権 の う 価 証 券 準 も の を 含 の 評 価 売 目 的 価 証 券 い 日 の 場 価 格 等 基 く 時 価 法 売 却 原 価 の 算 定 移 動 均 法 満 期 保 目 的 の 債 券 い 移 動 均 法 償 却 原 価 法 定 額 法 業 種 別 監 査 委 員 会 報 告 第 ２ 号 保 険 業 責 任 準 備 金 対 応 債 券
関 す 当 面 の 会 計 及 び 監 査 の 取 扱 い 成 ２ 日 日 公 認 会 計 士 協 会 基 く 責 任 準 備 金 対 応 債 券 い 移 動 均 法 償 却 原 価 法 定 額 法 子 会 社 株 式 及 び 関 連 会 社 株 式 保 険 業 法 第 ２ 条 第 ２ 項 規 定 す 子 会 社 び 保 険 業 法 施 行 第 条 の の ２ 第 項 規 定 す 子 法 人 等 の う 子 会 社 を い も の ら び 同 条 第 項 規 定 す 関 連 法 人 等 発 行 す 株 式 を い う い 移 動 均 法 原 価 法 そ の 他 価 証 券 で 時 価 の あ も の の う 株 式 い 中 の 場 価 格 等 の 均 そ 外 い 日 の 場 価 格 等 基 く 時 価 法 売 却 原 価 の 算 定 移 動 均 法 時 価 を 把 握 す 極 困 認 ら も の い 取 得 差 額 金 利 調 整 差 額 認 ら 公 社 債 外 国 債 券 を 含 い 移 動 均 法 償 却 原 価 法
定 額 法 そ 外 の 価 証 券 い 移 動 均 法 原 価 法 ま す そ の 他 価 証 券 の
評 価 差 額 い 全 部 純 資 産 直 入 法 処 理 し ま す
２ ． 個 人 保 険 個 人 金 保 険 び 団 体 金 保 険 設 定 し 区 分 保 険 種 類 資 産 運 用 方 針 等 設 定 対 応 し 債 券 の う 負 債 応 ュ シ ョ ン の コ ン ロ を 目 的 で 保 す も の い 業 種 別 監 査 委 員 会 報 告 第 ２ 号 保 険 業 責 任 準 備 金 対 応 債 券 関 す 当 面 の 会 計 及 び 監 査 の 取 扱 い 成 ２ 日 日 公 認 会 計 士 協 会 基 責 任 準 備 金 対 応 債 券 区 分 し ま す
． バ 取 引 の 評 価 時 価 法 ま す
． 土 地 の 再 評 価 関 す 法 成 日 公 法 第 号 基 事 業 用 の 土 地 の 再 評 価 を 行 ま す 評 価 差 額 い 評 価 差 額 係 税 金 相 当 額 を 再 評 価 係 繰 延 税 金 負 債 し 負 債 の 部 計 し を 控 し 金 額 を 土 地 再 評 価 差 額 金 し 純 資 産 の 部 計 し ま す
再 評 価 を 行 日 成 ２ 日
同 法 第 条 第 項 定 再 評 価 の 方 法
土 地 の 再 評 価 関 す 法 施 行 成 日 公 第 号 第 ２ 条 第 号 定 地
価 公 示 法 の 規 定 公 示 価 格 奥 行 補 正 等 の 合 理 的 調 整 を 行 算 定
成 日 付 の 合 併 生 命 保 険 相 互 会 社 か ら 承 し 土 地 再 評 価 差 額 金 係 再 評 価 の 日 び 方 法 次 の で あ ま す
再 評 価 を 行 日 成 日
同 法 第 条 第 項 定 再 評 価 の 方 法
土 地 の 再 評 価 関 す 法 施 行 成 日 公 第 号 第 ２ 条 第 号 定 地
価 公 示 法 の 規 定 公 示 価 格 奥 行 補 正 等 の 合 理 的 調 整 を 行 算 定 し ほ か 第 号 定 鑑 定 評 価 基 い 算 出
． 形 固 定 資 産 の 減 価 償 却 の 方 法 定 率 法 し 建 物 い 定 額 法 ま す
． 外 貨 建 資 産 負 債 子 会 社 株 式 及 び 関 連 会 社 株 式 く 決 算 日 の 為 替 相 場 円 換 算 し ま す 子 会 社 株 式 及 び 関 連 会 社 株 式 取 得 時 の 為 替 相 場 円 換 算 し ま す
． 貸 倒 引 当 金 資 産 の 自 己 査 定 基 準 び 償 却 引 当 基 準 則 次 の 計 し ま す 破 産 民 事 再 生 等 法 的 形 式 的 経 営 破 綻 の 事 実 発 生 し い 債 者 破 綻 先 い う 対 す 債 権 び 実 質 的
経 営 破 綻 い 債 者 実 質 破 綻 先 い う 対 す 債 権 い 記 直 接 減 額 の 債 権 額
か ら 担 保 の 回 収 可 能 見 込 額 び 保 証 回 収 可 能 見 込 額 を 控 し そ の 残 額 を 計 し ま す ま 現 状
経 営 破 綻 の 状 況 い 今 経 営 破 綻 可 能 性 大 い 認 ら 債 者 対 す 債 権 い 債
権 額 か ら 担 保 の 回 収 可 能 見 込 額 び 保 証 回 収 可 能 見 込 額 を 控 し そ の 残 額 の う 債 者 の 支 払 能 力 を 総 合 的 断 し 必 要 認 額 を 計 し ま す 記 外 の 債 権 い 過 去 の 一 定 期 間 貸 倒 実 績 等 か ら 算 出 し 貸 倒 実 績 率 を 債 権 額 乗 額 を 計 し ま す
成 度 成 月 日現 在
す の 債 権 資 産 の 自 己 査 定 基 準 基 関 連 部 署 資 産 査 定 を 実 施 し 当 該 部 署 か ら 独 立 し 資 産 監 査 部 署 査 定 結 果 を 監 査 し そ の 査 定 結 果 基 い 記 の 引 当 を 行 ま す
破 綻 先 び 実 質 破 綻 先 対 す 担 保 保 証 付 債 権 等 い 債 権 額 か ら 担 保 の 評 価 額 び 保 証 等 回 収 可 能 認 ら 額 を 控 し 残 額 を 取 立 不 能 見 込 額 し 債 権 額 か ら 直 接 減 額 し そ の 金 額 百 万 円 で あ ま す
． 退 職 給 付 引 当 金 従 業 員 の 退 職 給 付 備 え 当 度 退 職 給 付 債 見 込 額 び 金 資 産 見 込
額 基 い 計 し ま す
退 職 給 付 債 び 退 職 給 付 費 用 の 処 理 方 法 次 の で あ ま す 退 職 給 付 見 込 額 の 期 間 帰 属 方 法 給 付 算 定 式 基 準 数 理 計 算 の 差 異 の 処 理 数
過 去 勤 費 用 の 処 理 数
当 度 い 金 資 産 見 込 額 退 職 給 付 債 見 込 額 を 回 い 退 職 給 付 引 当 金 の 残 高 あ ま せ
． 偶 発 損 失 引 当 金 保 険 業 法 施 行 規 則 第 ２ 条 の の 規 定 基 く 引 当 金 で あ 貸 付 金 係 コ ッ ン ン 契 約 等 関 し 将 来 発 生 す 可 能 性 の あ 損 失 を 見 積 も 必 要 認 ら 額 を 計 し ま す
． 価 格 変 動 準 備 金 保 険 業 法 第 条 の 規 定 算 出 し 額 を 計 し ま す
． ッ 会 計 の 方 法 金 融 商 品 関 す 会 計 基 準 成 ２ 日 企 業 会 計 基 準 委 員 会 従 い 主 貸 付 金 対 す キ ャ ッ シ ュ ロ の ッ し 金 利 ス ワ ッ プ の 特 例 処 理 外 貨 建 債 券 対 す 為 替 変 動
ス の ッ し 為 替 予 約 時 価 ッ び 通 貨 ス ワ ッ プ 繰 延 ッ 外 貨 建 貸 付 金 び 外 貨 建 社 債 対 す 為 替 変 動 ス の ッ し 通 貨 ス ワ ッ プ 振 当 処 理 を 行 ま す
成 ２ 度 保 険 契 約 係 金 利 変 動 ス を ッ す 目 的 で 金 利 ス ワ ッ プ 取 引 を 利 用 し 業 種 別 監 査 委 員 会 報 告 第 ２ 号 保 険 業 金 融 商 品 会 計 基 準 適 用 関 す 会 計 及 び 監 査 の 取 扱 い 成
日 日 公 認 会 計 士 協 会 基 繰 延 ッ 処 理 を 行 ま す ッ 効 性 の 評 価 ッ 対 象 ッ 手 段 双 方 の 理 論 価 格 の 算 定 影 響 を え 金 利 の 状 況 を 検 証 す 行 ま す
２ ． 責 任 準 備 金 保 険 業 法 第 条 の 規 定 基 く 準 備 金 で あ 保 険 料 積 立 金 い 次 の 方 式 計 算 し い ま す
標 準 責 任 準 備 金 の 対 象 契 約 い 総 理 大 臣 定 方 式 成 大 蔵 省 告 示 第 号 ２ 標 準 責 任 準 備 金 の 対 象 ら い 契 約 い 準 純 保 険 料 式
責 任 準 備 金 保 険 業 法 施 行 規 則 第 条 第 項 の 規 定 基 成 日 前 契 約 締 結 し 個 人 金 保 険 契 約 い 予 定 利 率 ２ . ％ を 用 い 保 険 料 積 立 金 を 計 算 し 生 差 額 を 追 加 し
積 立 し も の 成 度 か ら 間 わ 積 立 を 完 了 金 開 始 す 契 約 の 金 開 始
部 分 成 ２ ２ 度 降 も 金 開 始 の 都 度 積 立 含 ま ま す
ま 保 険 業 法 施 行 規 則 第 条 第 項 の 規 定 基 変 額 保 険 び 成 ２ 日 降 契 約 締 結 し 一 時 払 養 老 保 険 契 約 を 対 象 し 成 ２ 度 い 積 立 も の 含 ま ま す
． 消 費 税 び 地 方 消 費 税 の 会 計 処 理 税 抜 方 式 ま す し 資 産 係 控 対 象 外 消 費 税 等 の う 税 法 定 繰 延 消 費 税 等 い 前 払 費 用 計 し 間 で 均 等 償 却 し 繰 延 消 費 税 等 外 の も の
い 発 生 度 費 用 処 理 し ま す
． 無 形 固 定 資 産 計 し い 自 社 利 用 の ソ の 減 価 償 却 の 方 法 利 用 可 能 期 間 基 く 定 額 法
行 ま す
． 当 度 金 融 商 品 の 状 況 関 す 事 項 び 金 融 商 品 の 時 価 等 関 す 事 項 次 の で あ ま す 金 融 商 品 の 状 況 関 す 事 項
成 度 成 月 日現 在
保 険 業 法 第 条 第 項 規 定 す 特 別 勘 定 外 の 勘 定 で あ 一 般 勘 定 の 資 産 運 用 経 済 価 値 で 評 価 し 資 産 負 債 の 差 額 で あ サ プ ス を 健 全 性 指 標 の 一 し 捉 え サ プ ス の 変 動 性 ス 着 目 す サ プ
ス ネ ン 型 Ａ ま す
の 方 針 基 具 体 的 金 融 資 産 し 主 価 証 券 び 貸 付 金 投 資 し ま す 価 証 券 主 し 債 券 株 式 び 投 資 信 託 等 で 保 し 貸 付 金 主 国 の 取 引 先 対 す 貸 付 で あ ま す
ま バ い 運 用 資 産 保 険 負 債 ま 社 債 の ス 対 す 主 要 ッ 手 段 位 置 付
原 則 し ッ 目 的 利 用 を 限 定 し ま す ッ 会 計 の 方 法 金 融 商 品 関 す 会 計 基 準 成 ２ 日 企 業 会 計 基 準 委 員 会 従 い 主 貸 付 金 対 す キ ャ ッ シ ュ ロ の ッ し 金 利 ス ワ ッ プ の 特 例 処 理 外 貨 建 債 券 対 す 為 替 変 動 ス の ッ し 為 替 予 約 時 価 ッ び 通 貨 ス ワ ッ プ 繰 延 ッ 外 貨 建 貸 付 金 び 外 貨 建 社 債 対 す 為 替 変 動 ス の ッ し 通 貨 ス ワ ッ プ 振 当 処 理 金 利 ス ワ ッ プ 保 険 負 債 の 金 利 ス ッ を 行 ま す
価 証 券 場 ス 。 金 利 の 変 動 ス 為 替 の 変 動 ス び 価 格 変 動 ス 等 ) び 信 用 ス
貸 付 金 信 用 ス び 金 利 の 変 動 ス バ 取 引 場 ス び 信 用 ス 晒 ま
す
外 貨 建 社 債 為 替 の 変 動 ス 晒 ま す
金 利 の 変 動 ス の 管 理 関 し サ プ ス ネ ン の 観 か ら 超 長 期 債 購 入 持 的 定 的 資 産 ュ シ ョ ン の 長 期 化 び 金 利 ス ワ ッ プ 保 険 負 債 の 金 利 ス ッ 等 負 債 も 含 経 済 価 値 ス の 変 動 ス を 管 理 し ま す 為 替 の 変 動 ス の 管 理 関 し ス 水 準 の 適 コ ン ロ の 必 要 応 為 替 予 約 等 を 利 用 し 為 替 ス の ッ を 行 ま す 価 格 変 動 ス を 含 場 ス の 管 理 関 し 価 証 券 や バ 取 引 い 残 高 び 損 益 状 況 を 一 元 的 管 理 し い ほ か 適 宜 限 度 枠 を 設 定 す で 損 失 を 一 定 範 収 組 を 入 し ま す
ら 当 社 で ａ Ｒ 手 法 大 予 想 損 失 額 の 測 定 加 え 通 常 の 予 測 を 超 え 急 激 場 変 動 発 生 す 事 態 も 想 定 し ス ス ス を 定 期 的 行 ま す ま ら の 損 益 状 況 や の 遵 状 況 資 産 運 用 ス 管 理 部 署 監 視 し 資 産 運 用 ス 管 理 委 員 会 定 期 的 緊 急 時 遅 滞 く 報 告 を 行 う ほ か 重 要 も の 取 締 役 会 等 報 告 し ま す
信 用 ス の 管 理 あ 個 別 取 引 ス を 慎 重 見 極 全 性 高 い 断 対 象 限 定
し 運 用 を 行 ま す 信 用 ス 断 特 重 要 企 業 向 貸 付 い 審 査 管 理 部 署 い
厳 正 審 査 体 制 の 確 保 信 用 供 先 対 す ニ ン 企 業 審 査 手 法 を 活 用 し 社 信 用 格 付 制 度 を 実 施 す も 重 要 度 の 高 い 案 件 い 資 産 運 用 会 議 経 営 会 議 等 で 慎 重 検 討 の う え 決 裁 す 体 制
ま す ま ス 特 定 企 業 プ 等 集 中 す の い う 信 用 度 応 信 枠 を 設 定 し 管 理
を 行 う 等 運 用 先 の 分 散 を ま す
バ 取 引 関 し 利 用 方 針 等 を 規 定 化 す も 取 引 種 類 別 の 残 高 制 限 び 取 引 先 の 信 枠 を 設 定 す し ス を 抑 制 す も 取 引 を 執 行 す 部 署 事 管 理 部 署 を 分 離 し 部 牽 制 働 く
組 織 体 制 を 適 ス 管 理 を 行 ま す
金 融 商 品 の 時 価 場 価 格 基 く 価 額 の ほ か 場 価 格 い 場 合 合 理 的 算 定 価 額 含 ま ま す 当 該 価 額 の 算 定 い 一 定 の 前 提 条 件 等 を 採 用 し い 異 前 提 条 件 等 場 合 当
該 価 額 異 も あ ま す
成 度 成 月 日現 在
２ 金 融 商 品 の 時 価 等 関 す 事 項
当 度 主 金 融 資 産 び 金 融 負 債 係 貸 借 対 照 表 計 額 時 価 び ら の 差 額 い 次
の で あ ま す
。単 位 : 百 万 円 ) 貸 借 対 照 表
計 額
時 価 差 額
現 金 及 び 預 貯 金 」「」,509 」「」,509 ―
そ の 他 価 証 券 。 譲 渡 性 預 金 ) 49,99買 49,99買 ―
入 金 銭 債 権 「「0,118 「」0,買」4 10,51買
満 期 保 目 的 の 債 券 19貸,150 「0貸,買買買 10,51買
そ の 他 価 証 券 「「,9買8 「「,9買8 ―
価 証 券 「9,505,」5 9 」1,買44,80 0 「,1」9,441
売 目 的 価 証 券 貸41,8貸9 貸41,8貸9 ―
満 期 保 目 的 の 債 券 4,518,1貸0 5,」」0,185 81「,014
責 任 準 備 金 対 応 債 券 貸,「50,買15 8,5貸8,04「 1,」「貸,4「買
そ の 他 価 証 券 1買,994,買9 」 1買,994,買9 」 ―
貸 付 金 4,買81,981 4,9貸買,買01 「94,買19
保 険 約 款 貸 付 「買0,貸「買 「買0,貸「買 ―
一 般 貸 付 4,4「1,「55 4,貸15,8貸5 「94,買19
貸 倒 引 当 金 。*1) △ 4 ,4「「 ― ―
4,買貸貸,559 4,9貸買,買01 「99,04「
社 債 」5」,」10 」8」,459 」0,149
債 券 貸 借 取 引 入 担 保 金 1」0,0」4 1」0,0」4 ―
金 融 派 生 商 品 。* 「) 「0,984 「0,984 ―
ッ 会 計 適 用 い い も の 。1,80買) 。1,80買) ―
ッ 会 計 適 用 い も の 「「,貸90 「「,貸90 ―
。*1) 貸 付 金 対 応 す 一 般 貸 倒 引 当 金 び 個 別 貸 倒 引 当 金 を 控 し ま す
。*「) バ 取 引 生 正 味 の 債 権 債 純 額 で 表 示 し 合 計 で 正 味 の 債 項 目
い で 示 し ま す
注 金 融 商 品 の 時 価 の 算 定 方 法
資 産
現 金 及 び 預 貯 金
約 定 期 間 短 期 で あ か ら 時 価 帳 簿 価 額 近 似 し い も の 想 定 当 該 帳 簿 価 額 を 時 価 し ま す 金 融 商 品 関 す 会 計 基 準 成 ２ 日 企 業 会 計 基 準 委 員 会 基 く 価 証 券
し 取 扱 う も の い 価 証 券 同 様 評 価 し ま す
入 金 銭 債 権
入 金 銭 債 権 の う 金 融 商 品 関 す 会 計 基 準 成 ２ 日 企 業 会 計 基 準 委 員 会 基 く 価
証 券 し 取 扱 う も の い 価 証 券 同 様 評 価 し 時 価 い 主 将 来 キ ャ ッ シ ュ
ロ を 現 在 価 値 割 引 く 方 法 算 定 理 論 価 格 ま 取 引 相 手 先 か ら 入 手 し 日 の 時 価 等 ま す
価 証 券
そ の 他 価 証 券 の う 場 価 格 の あ 国 株 式 い 中 の 場 価 格 の 均 等 ま す 記
外 の 価 証 券 い 日 の 場 価 格 等 ま す
場 価 格 い 非 場 株 式 等 い 時 価 を 把 握 す 極 困 認 ら 時 価 開 示 の
対 象 し ら 価 証 券 含 ま せ 当 該 非 場 株 式 等 の 当 度 貸 借 対 照 表 価 額 ,
, 百 万 円 う 子 会 社 株 式 及 び 関 連 会 社 株 式 , 百 万 円 で あ ま す ま 当 度 い 子 会 社 株 式 及 び 関 連 会 社 株 式 外 の 非 場 株 式 等 い 百 万 円 減 損 処 理 を 行 ま す
成 度 成 月 日現 在
貸 付 金
保 険 約 款 貸 付 当 該 貸 付 を 解 約 返 戻 金 の 範 限 の 特 性 返 済 期 限 を 設 ら 返 済 見 込 期 間 び 金 利 条 件 等 か ら 時 価 帳 簿 価 額 近 似 し い も の 想 定 当 該 帳 簿 価 額 を 時 価 し ま す
一 般 貸 付 の 時 価 い 主 将 来 キ ャ ッ シ ュ ロ を 現 在 価 値 割 引 い 価 格 ま す 破 綻 先 実 質 破 綻 先 び 破 綻 懸 念 先 対 す 貸 付 金 い 直 接 減 額 前 の 帳 簿 価 額 か ら 貸 倒 見 積 高 を 控 し
額 を 時 価 し ま す
負 債 社 債
日 の 情 報 ン 提 供 す 価 格 ま す
債 券 貸 借 取 引 入 担 保 金
約 定 期 間 短 期 で あ か ら 時 価 帳 簿 価 額 近 似 し い も の 想 定 当 該 帳 簿 価 額 を 時 価 し ま す
金 融 派 生 商 品
株 価 指 数 先 物 債 券 先 物 等 の 取 引 所 取 引 の 時 価 い 日 の 終 値 ま 清 算 価 格 等 ま す
外 国 為 替 予 約 等 の 店 頭 取 引 の 時 価 い 日 の Ｔ Ｔ ロ 割 引 等 を 基 準
し 理 論 価 格 ま 情 報 ン 提 供 す 価 格 ま す
通 貨 ス ワ ッ プ の 振 当 処 理 も の ッ 対 象 い 貸 付 金 び 社 債 一 体 し 処 理 い そ の 時 価 当 該 貸 付 金 び 社 債 の 時 価 含 記 載 し ま す
金 利 ス ワ ッ プ 取 引 の 時 価 い 将 来 キ ャ ッ シ ュ ロ の 差 額 を 現 在 価 値 割 引 い 理 論 価 格 ま す
金 利 ス ワ ッ プ の 特 例 処 理 も の ッ 対 象 い 貸 付 金 一 体 し 処 理 い そ の 時 価 当 該 貸 付 金 の 時 価 含 記 載 し ま す
注 ２ 保 目 的 の 価 証 券 関 す 注 記 事 項
売 目 的 価 証 券 い 当 度 の 損 益 含 ま 評 価 差 額 , 百 万 円 で あ ま す
満 期 保 目 的 の 債 券 い 種 類 の 貸 借 対 照 表 計 額 時 価 び ら の 差 額 い 次 の で あ ま す 当 度 中 売 却 し 満 期 保 目 的 の 債 券 あ ま せ
。単 位 : 百 万 円 ) 種 類 貸 借 対 照 表
計 額
時 価 差 額
時 価 貸 借 対 照 表 計 額 を 超 え も の
国 債 ･ 地 方 債 等 」,819,91買 4,548,貸90 貸「8,8貸」
社 債 5貸5,1買8 買51,貸59 貸買,590
そ の 他 「買9,11「 「8貸,4買0 18,」48
合 計 4,買買4,19貸 5,488,010 8「」,81「 時 価 貸 借 対 照 表 計
額 を 超 え い も の
国 債 ･ 地 方 債 等 ― ― ―
社 債 「,800 「,貸80 △ 1 9
そ の 他 48,」「」 4貸,0買1 △ 1 ,「買「
合 計 51,1「」 49,841 △ 1 ,「81
。*) 表 金 融 商 品 取 引 法 の 価 証 券 し 取 扱 う 適 当 認 ら も の を 含 ま す
成 度 成 月 日現 在
責 任 準 備 金 対 応 債 券 い 種 類 の 貸 借 対 照 表 計 額 時 価 び ら の 差 額 い 次 の で あ ま す 当 度 中 売 却 し 責 任 準 備 金 対 応 債 券 あ ま せ
。単 位 : 百 万 円 ) 種 類 貸 借 対 照 表
計 額
時 価 差 額
時 価 貸 借 対 照 表 計 額 を 超 え も の
国 債 ･ 地 方 債 等 貸,「1「,0「8 8,5」買,「」1 1,」「4,「0」
社 債 」貸,買8貸 40,91「 」,「「5
そ の 他 ― ― ―
合 計 貸,「49,貸15 8,5貸貸,144 1,」「貸,4「8 時 価 貸 借 対 照 表 計
額 を 超 え い も の
国 債 ･ 地 方 債 等 ― ― ―
社 債 900 898 △ 1
そ の 他 ― ― ―
合 計 900 898 △ 1
そ の 他 価 証 券 の 当 度 中 の 売 却 額 , 百 万 円 で あ 売 却 益 の 合 計 額 ２ , 百 万 円 売 却 損 の 合 計 額 ２ , 百 万 円 で あ ま す ま そ の 他 価 証 券 い 種 類 の 取 得 原 価 ま 償 却 原 価 貸 借 対 照 表 計 額 び ら の 差 額 い 次 の で あ ま す
。単 位 : 百 万 円 ) 種 類 取 得 原 価
ま 償 却 原 価
貸 借 対 照 表 計 額
差 額
貸 借 対 照 表 計 額 取 得 原 価 ま 償 却 原 価 を 超 え も の
。1) 株 式 1,5貸」,買「8 」,9「貸,005 「,」5」,」貸貸
。「) 債 券 4,買買「,84「 5,119,499 45買,買5貸 国 債 ･ 地 方 債 等 」,」94,」5「 」,貸貸」,」買」 」貸9,011 社 債 1,「買8,490 1,」4買,1」買 貸貸,買4買
。」) そ の 他 4,」85,貸貸4 5,1貸貸,901 貸9「,1「貸 合 計 10,買「「,「4 5 14,「「4,40 買 」,買0「,1買1 貸 借 対 照 表 計 額
取 得 原 価 ま 償 却 原 価 を 超 え い も の
。1) 株 式 9買,貸54 91,買05 △ 5 ,149
。「) 債 券 「04,40「 「0「,買49 △ 1 ,貸5」
国 債 ･ 地 方 債 等 「49 「」8 △ 1 0
社 債 「04,15」 「0「,410 △ 1 ,貸4」
。」) そ の 他 「,買「貸,「9買 「,548,99貸 △ 貸 8,「99 合 計 「,9「8,45」 「,84」,「51 △ 8 5,「0「
。*) 表 金 融 商 品 取 引 法 の 価 証 券 し 取 扱 う 適 当 認 ら も の を 含 ま す 外 貨 建 そ の 他 価 証 券 の う 債 券 い 円 相 場 の 著 し い 昇 生 換 算 差 額 を 価 証 券 評 価 損
し 計 し ま す の 計 の 要 否 を 定 す あ 当 度 日 の 為 替 相 場 方 法
か ら 中 の 均 相 場 方 法 変 更 し ま す の 変 更 損 益 の 影 響 あ ま せ
記 の 表 中 あ 取 得 原 価 ま 償 却 原 価 減 損 処 理 の 帳 簿 価 額 で あ ま す 当 度 い そ の 他 価 証 券 で 時 価 の あ 株 式 等 い 百 万 円 減 損 処 理 を 行 ま す
成 度 成 月 日現 在
注 金 銭 債 権 び 満 期 の あ 価 証 券 の 決 算 日 の 償 還 予 定 額
。単 位 : 百 万 円 )
1 1 超 」 超 5 超 貸 超 10 超
」 5 貸 10
預 貯 金 」「」,」1「 ― ― ― ― ―
入 金 銭 債 権 ― ― ― ― ― 「「0,118
貸 付 金 。*) 4貸0,9」「 80貸,買4「 58買,4「貸 5「8,」買貸 貸9買,4貸1 1,「」0,089 価 証 券 5「4,「」8 1,買01,0貸買 「,990,9「買 「,4買9,8貸8 1,買「買,」11 14,5貸9,0買 4 満 期 保 目 的 の
債 券
1「4,買10 」」4,」8「 」貸1,」4買 」95,49買 814,貸9買 「,4貸4,貸」8
責 任 準 備 金 対 応 債 券
― 10,「」8 109,9貸8 190,貸14 94,984 買,844,買99
そ の 他 価 証 券 の う 満 期 あ
も の
」99,買「8 1,「5買,455 「,509,買01 1,88」,買買貸 貸1買,5」0 5,「59,買「買
合 計 1,」18,48」 「,408,貸18 」,5貸貸,」5」 「,998,「45 「,4「「,貸8「 1買,0「9,「貸 1
。*) 貸 付 金 の う 破 産 更 生 債 権 等 償 還 予 定 額 見 込 い , 百 万 円 含 ま せ
。*) 貸 付 金 の う 保 険 約 款 貸 付 い 償 還 期 限 い の で 含 ま せ
注 社 債 び 債 券 貸 借 取 引 入 担 保 金 の 決 算 日 の 返 済 予 定 額
。単 位 : 百 万 円 )
1
1 超 」 超 5 超 貸 超
10 超
」 5 貸 10
社 債 ― ― ― ― ― 」5」,」10
債 権 貸 借 取 引 入 担 保 金
1」0,0」4 ― ― ― ― ―
合 計 1」0,0」4 ― ― ― ― 」5」,」10
． 当 社 で 東 京 都 そ の 他 の 地 域 い 賃 貸 用 の オ ス ビ 等 を し 当 度 当 該 賃 貸 等 不 動 産 の 貸 借 対 照 表 価 額 ２ , 百 万 円 時 価 , ２ ２ 百 万 円 で あ ま す 時 価 の 算 定 あ
主 し 不 動 産 鑑 定 士 鑑 定 評 価 指 標 等 を 用 い 調 整 を 行 も の を 含 ま す
． 貸 付 金 の う 破 綻 先 債 権 延 滞 債 権 ヵ 延 滞 債 権 び 貸 付 条 件 緩 和 債 権 の 額 ２ , 百 万 円
で あ ま す そ の 訳 の で あ ま す
貸 付 金 の う 破 綻 先 債 権 額 あ ま せ ま 延 滞 債 権 額 , ２ 百 万 円 で あ ま す 記 取 立 不 能 見 込 額 の 直 接 減 額 破 綻 先 債 権 額 百 万 円 延 滞 債 権 額 百 万 円 で あ ま す
破 綻 先 債 権 元 ま 利 息 の 支 払 の 遅 延 相 当 期 間 し い そ の 他 の 事 元 ま 利 息 の 取 立 ま 弁 済 の 見 込 い も の し 収 利 息 を 計 し か 貸 付 金 貸 倒 償 却 を 行 部 分 を
く 収 利 息 不 計 貸 付 金 い う の う 法 人 税 法 施 行 昭 和 第 号 第 条 第 項
第 号 の か ら ホ ま で 掲 事 ま 同 項 第 号 規 定 す 事 生 い 貸 付 金 で あ ま す ま 延 滞 債 権 収 利 息 不 計 貸 付 金 で あ 破 綻 先 債 権 び 債 者 の 経 営 再 建 ま 支 援 を を 目 的 し 利 息 の 支 払 を 猶 予 し 貸 付 金 外 の 貸 付 金 で あ ま す
貸 付 金 の う ヵ 延 滞 債 権 額 あ ま せ
ヵ 延 滞 債 権 元 ま 利 息 の 支 払 約 定 支 払 日 の 翌 日 を 起 算 日 し ヵ 延 滞 し い 貸 付 金 で 破 綻 先 債 権 び 延 滞 債 権 該 当 し い も の で あ ま す
貸 付 金 の う 貸 付 条 件 緩 和 債 権 額 , 百 万 円 で あ ま す
貸 付 条 件 緩 和 債 権 債 者 の 経 営 再 建 ま 支 援 を を 目 的 し 金 利 の 減 免 利 息 の 支 払 猶 予 元 の 返 済 猶 予 債 権 棄 そ の 他 債 者 利 取 決 を 行 も の で 破 綻 先 債 権 延 滞 債 権 び ヵ 延 滞 債 権 該 当 し い 貸 付 金 で あ ま す
成 度 成 月 日現 在
． 形 固 定 資 産 の 減 価 償 却 累 計 額 , 百 万 円 で あ ま す
． 保 険 業 法 第 条 第 項 の 規 定 特 別 勘 定 の 資 産 の 額 , 百 万 円 で あ ま す 同 勘 定 の 負 債 の 額 も 同 額 で あ ま す
２ ． 保 険 業 法 施 行 規 則 第 条 第 ２ 項 規 定 す 金 額 ２ , , ２ 百 万 円 で あ ま す
２ ． 子 会 社 等 対 す 金 銭 債 権 の 総 額 , 百 万 円 金 銭 債 の 総 額 , 百 万 円 で あ ま す
２ ２ ． 貸 借 対 照 表 計 し 形 固 定 資 産 び 無 形 固 定 資 産 の ほ か ス 契 約 使 用 し い 重 要 形 固 定 資 産 し 電 子 計 算 機 び そ の 周 辺 機 器 等 あ ま す
２ ． 社 員 配 当 準 備 金 の 異 動 状 況 次 の で あ ま す
当 期 首 現 在 高 ２ , ２ 百 万 円
前 期 剰 余 金 の 繰 入 額 , 百 万 円
当 期 社 員 配 当 金 支 払 額 , ２ 百 万 円
利 息 増 加 等 ２ 百 万 円
当 期 現 在 高 ２ , 百 万 円
２ ． 保 険 業 法 第 条 の 規 定 基 金 を , 百 万 円 新 募 集 い し ま し
２ ．基 金 を , 百 万 円 償 却 し 伴 い 同 額 を 保 険 業 法 第 条 の 規 定 基 金 償 却 積 立 金 振 替 え ま す
２ ． 担 保 供 い 資 産 の 額 価 証 券 , 百 万 円 で あ ま す
２ ． 消 費 貸 借 契 約 貸 し 付 い 価 証 券 現 金 担 保 付 債 券 貸 借 取 引 価 証 券 を 含 の 貸 借 対 照 表 価
額 , , 百 万 円 で あ ま す
２ ． 貸 付 金 係 コ ッ ン ン 契 約 等 の 融 資 実 行 残 高 ２ , ２ 百 万 円 で あ ま す
２ ． 負 債 の 部 の 社 債 他 の 債 も 債 の 履 行 位 で あ 旨 の 特 約 付 劣 特 約 付 社 債 び 外 貨 建 劣 特 約 付 社 債 で あ ま す
． 保 険 業 法 第 ２ 条 の 規 定 基 く 生 命 保 険 契 約 者 保 護 機 構 対 す 当 度 当 社 の 今 の 負 担 見 積 額 , 百 万 円 で あ ま す
当 該 負 担 金 拠 出 し 度 の 事 業 費 し 処 理 し ま す
． 退 職 給 付 関 す 事 項 次 の で あ ま す 採 用 し い 退 職 給 付 制 度 の 概 要
当 社 確 定 給 付 型 の 制 度 し 確 定 給 付 企 業 金 制 度 び 退 職 一 時 金 制 度 を 設 ま す ま 確 定 拠 出 型 の 制 度 し 確 定 拠 出 金 制 度 を 設 ま す
成 度 成 月 日現 在
２ 確 定 給 付 制 度
退 職 給 付 債 の 期 首 残 高 期 残 高 の 調 整 表
期 首 退 職 給 付 債 , 百 万 円
勤 費 用 , 百 万 円
利 息 費 用 ２ , 百 万 円
数 理 計 算 の 差 異 の 当 期 発 生 額 百 万 円
退 職 給 付 の 支 払 額 △ ２ , 百 万 円
期 退 職 給 付 債 ２ , 百 万 円
金 資 産 の 期 首 残 高 期 残 高 の 調 整 表
期 首 金 資 産 , 百 万 円
期 待 運 用 収 益 , ２ 百 万 円
数 理 計 算 の 差 異 の 当 期 発 生 額 , ２ 百 万 円
事 業 主 か ら の 拠 出 額 , 百 万 円
退 職 給 付 の 支 払 額 △ , 百 万 円
期 金 資 産 , 百 万 円
退 職 給 付 債 び 金 資 産 貸 借 対 照 表 計 退 職 給 付 引 当 金 び 前 払 金 費 用 の 調 整 表
積 立 型 制 度 の 退 職 給 付 債 ２ , 百 万 円
金 資 産 △ , 百 万 円
△ , 百 万 円
非 積 立 型 制 度 の 退 職 給 付 債 , 百 万 円
認 識 数 理 計 算 の 差 異 , ２ 百 万 円
認 識 過 去 勤 費 用 , ２ ２ 百 万 円
退 職 給 付 引 当 金 △ 前 払 金 費 用 △ , 百 万 円
退 職 給 付 関 連 す 損 益
勤 費 用 , 百 万 円
利 息 費 用 ２ , 百 万 円
期 待 運 用 収 益 △ , ２ 百 万 円
数 理 計 算 の 差 異 の 当 期 の 費 用 処 理 額 ２ , ２ 百 万 円
過 去 勤 費 用 の 当 期 の 費 用 処 理 額 △ 百 万 円
確 定 給 付 制 度 係 退 職 給 付 費 用 , 百 万 円
金 資 産 の 主 訳
金 資 産 合 計 対 す 主 分 類 の 比 率 次 の で あ ま す
債 券 . ％
株 式 . ％
生 命 保 険 一 般 勘 定 ２ . ％
共 同 運 用 資 産 . ％
現 金 及 び 預 金 . ％
そ の 他 . ％
合 計 . ％
金 資 産 合 計 退 職 給 付 信 託 . ％ 含 ま ま す
長 期 期 待 運 用 収 益 率 の 設 定 方 法
金 資 産 の 長 期 期 待 運 用 収 益 率 を 決 定 す 現 在 び 予 想 金 資 産 の 配 分 金 資 産 を 構 成 す 多 様 資 産 か ら の 現 在 び 将 来 期 待 長 期 の 収 益 率 を 考 慮 し ま す
成 度 成 月 日現 在
数 理 計 算 の 計 算 基 礎 関 す 事 項
当 度 主 要 数 理 計 算 の 計 算 基 礎 次 の で あ ま す
割 引 率 . ％
長 期 期 待 運 用 収 益 率
確 定 給 付 企 業 金 ２ . ％
退 職 給 付 信 託 . ％
確 定 拠 出 制 度
当 社 の 確 定 拠 出 制 度 の 要 拠 出 額 , 百 万 円 で あ ま す
２ ． 子 会 社 等 の 株 式 等 ２ , 百 万 円 で あ ま す
． 繰 延 税 金 資 産 の 総 額 , 百 万 円 繰 延 税 金 負 債 の 総 額 , 百 万 円 で あ ま す 繰 延 税 金 資 産 の う 評 価 性 引 当 額 し 控 し 額 , 百 万 円 で あ ま す
繰 延 税 金 資 産 の 発 生 の 主 原 因 別 訳 保 険 契 約 準 備 金 , 百 万 円 び 価 格 変 動 準 備 金 , 百 万 円 で あ ま す
繰 延 税 金 負 債 の 発 生 の 主 も の そ の 他 価 証 券 の 評 価 差 額 ２ , 百 万 円 で あ ま す
当 度 法 定 実 効 税 率 ２ . ２ ％ で あ 法 定 実 効 税 率 税 効 果 会 計 適 用 の 法 人 税 等 の 負 担 率 の 間 の 差 異 の 主 訳 社 員 配 当 準 備 金 係 △ . ％ で あ ま す
． 保 険 業 法 施 行 規 則 第 条 第 項 い 準 用 す 同 規 則 第 条 第 項 規 定 す 再 保 険 を 付 し 部 分 相 当 す 支 払 備 金 出 再 支 払 備 金 い う の 金 額 百 万 円 同 規 則 第 条 第 項 規 定 す 再 保 険 を 付 し
部 分 相 当 す 責 任 準 備 金 出 再 責 任 準 備 金 い う の 金 額 ２ , 百 万 円 で あ ま す
注 記 事 項
損 益 計 算 書 関 係
成 ２ 度
成 ２ 日 か ら 成 ２ 日 ま で
． 子 会 社 等 の 取 引 収 益 の 総 額 , ２ 百 万 円 費 用 の 総 額 , 百 万 円 で あ ま す
２ ． 価 証 券 売 却 益 の 訳 国 債 等 債 券 ２ 百 万 円 株 式 等 , 百 万 円 外 国 証 券 , 百 万 円 で あ ま す
価 証 券 売 却 損 の 訳 国 債 等 債 券 ２ 百 万 円 株 式 等 百 万 円 外 国 証 券 , 百 万 円 で あ ま す
価 証 券 評 価 損 の 主 訳 株 式 等 百 万 円 外 国 証 券 , 百 万 円 で あ ま す
． 支 払 備 金 繰 入 額 の 計 算 足 し ら 出 再 支 払 備 金 戻 入 額 の 金 額 ２ 百 万 円 責 任 準 備 金 繰 入 額 の 計 算 差 し 引 か 出 再 責 任 準 備 金 繰 入 額 の 金 額 , 百 万 円 で あ ま す
． 金 融 派 生 商 品 費 用 評 価 損 , ２ 百 万 円 含 ま ま す
． 当 度 減 損 損 失 関 す 事 項 次 の で あ ま す 資 産 の ン 方 法
保 険 事 業 等 の 用 供 し い 不 動 産 等 い 保 険 事 業 等 全 体 で の 資 産 プ し ま す ま 保 険 事 業 等 の 用 供 し い い 賃 貸 不 動 産 等 び 遊 休 不 動 産 等 い そ の 物 件 の 資 産
プ し ま す
２ 減 損 損 失 の 認 識 至 経 緯
一 部 の 資 産 プ 著 し い 収 益 性 の 低 ま 時 価 の 落 見 ら か ら 帳 簿 価 額 を 回 収 可 能 価 額 ま で 減 額 し 当 該 減 少 額 を 減 損 損 失 し 特 別 損 失 計 し ま す
減 損 損 失 を 認 識 し 資 産 プ 減 損 損 失 計 額 の 固 定 資 産 の 種 類 の 訳
用 途 件 数 減 損 損 失 百 万 円
土 地 建 物 計
賃 貸 不 動 産 等 件 ― ― ―
遊 休 不 動 産 等 件 ２ , ,
合 計 件 ２ , ,
回 収 可 能 価 額 の 算 定 方 法
回 収 可 能 価 額 賃 貸 不 動 産 等 い 物 件 使 用 価 値 ま 正 味 売 却 価 額 を 遊 休 不 動 産 等 い 正 味 売 却 価 額 を 適 用 し ま す 使 用 価 値 い 見 積 乖 離 ス を 映 せ 将 来 キ ャ ッ シ ュ ロ
を . ％ で 割 引 い 算 定 し ま す ま 正 味 売 却 価 額 い 不 動 産 鑑 定 評 価 基 準 基 く 鑑 定 評 価 額 等 か ら 処 分 費 用 見 込 額 を 差 し 引 い 価 額 ま 公 示 価 格 等 を 基 準 し 評 価 額 等 を も 算 定 し ま す
